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2020-01-11 17:18:17
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股权质押作为上市公司资本运作的方式之一,可谓再常见不过。但随着近年股权质押爆仓事件的出现,其风险警报被拉响,不少投资者对上市公司股权质押比例愈发关注。

财经统计了自去年9月29日之后上市的177家公司数据,有重要股东进行质押的公司就达到了31家,而随着部分公司股价的下行,已有6家公司的15笔质押达到平仓线,还有9家公司的21笔质押已经达到预警线与平仓线之间。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”)就是其中质押比例最高的上市公司。除此之外,公司还面临着上市后业绩迅速变脸、股价腰斩等问题,引起投资者质疑频频。

股权质押比例高 触及平仓线

盈趣科技是一家以自主创新的UDM模式(也称ODM智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案的公司。

公司于2018年1月15日上市,彼时作为一只新股颇受追捧,盈趣科技曾有过“10连板”的不错成绩。并且之后公司股价持续一路彪升,曾于2018年3月12日达到最高107.38元/股(前复权)的顶峰,相当于22.5元/股发行价近5倍,总市值也一度超过450亿元大关。

可就在股价仍处高位之时,3月22日晚间,公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司(以下简称“万利达”)公告其已于3月21日进行了1150万股的股权质押,占其持有公司股份总数的5.08%,开启了股权质押之旅。

在半年多的时间内,万利达先后进行了5笔质押,累计质押股数达到了1.19亿股,占其持有上市公司股份总数的52.61%,占总股本的26.14%。除此之外,公司第四大股东林松华也于8月29日晚公告称进行了3180.6万股,占其持有直接股份14.56%、间接股份6.49%的股权质押。

与此同时,公司股价在3月达到高点后一路狂跌。截止9月28日收盘,报44.35元/股,与高位相比可谓被“腰斩”。2笔质押已触及平仓线、3笔质押状态也已到预警线与平仓线之间。

无流动性压力 12亿闲置资金买理财

在盈趣科技发布的质押公告中,万利达3笔累计7750万股的质押仅笼统表示是为了融资,剩余2笔是用于为关联企业存量贷款提供质押。大股东林松华的质押公告中表明,此次质押是用于借予员工认购盈趣科技限制性股票。

那公司是否有融资需要呢?财经查阅其多份公告后发现,公司目前暂无流动性压力。

据公司半年报显示,截止6月30日,公司账上现有货币资金6.85亿元,总负债合计6.02亿元,资产负债率也仅有15.39%。

公司报告期内投资活动现金流出额暴增,同比增长3205.71%,公司解释主要系报告期购买银行理财增加及公司募投项目智能制造生产线建设项目厂房建造工程投入增加所致。

而其募集资金存放与使用情况的公告也表明,公司首次公开发行股票后募集资金净额为15.98亿元,经项目投入使用后,目前还剩余14.1亿元,但其中有12亿都被豪掷于购买理财产品。同时,公司还称将使用不超过13亿的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。此前,曾公告为员工买房提供免息借款。

因此,其多次质押与购买理财等行为引起了投资者的频频质疑,使互动平台上投资者对此事颇具微词。而对于质押股权的用途,公司并未作出公告之外的更详细回答,仅称不存在变相套现损害股民利益。

而正如投资者所说,公司除12亿用于理财、股价折半、股权质押比例高触及平仓线之外,还存在业绩变脸等利空问题。

业绩变脸 部分券商下调评级

公开资料显示,盈趣科技在上市前两年利润均翻倍增长,2016年及2017年,营收增速分别为68.13%和98.2%,归母净利润增速分别为170.33%及120.86%,业绩亮眼。

但据近期发布的上市后首份半年报数据显示,2018年上半年,公司营收为13.07亿元,基本与上年同期持平,微降0.52%;实现归母净利润3.97亿元,比上年同期下降9.75%;扣非净利润为3.65亿元,相比降幅达15.39%。

公司股价表现一路下跌除市场因素外,与其基本面的缺乏强劲或许不无关系。

而造成其业绩下滑的原因和电子烟订单量下滑、公司产品毛利率下降、销售管理费用上涨、汇兑拖累等有关。

半年报称,报告期内,公司毛利率为43.13%,比上年同期下降6.93%,主要是由于不同毛利率的产品销售占比有所变化以及部分原材料价格上涨等原因所致。在此之前,其2015-2017的毛利率一直呈上升趋势,分别为33.29%、42.06%和48.94%。

与此同时,公司还面临着竞争激烈、客户相对集中、汇率波动等风险。

鉴于此,部分券商认为其本年度业绩表现低于预期,已对其评级下调为“推荐”。(公司观察 文/陶赞)